北京医药集团有限责任公司2021年度部门决算
目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2021年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）
（一）机构设置、职责
北京医药集团有限责任公司成立于1979年，是北京市下属事业单位，1998年经北京市人民政府批准改制为国有企业（京政函｛1998｝6号文件）。目前本级转制前离退休人员的部分费用，由北京市财政局拨款进行支付。
（二）人员构成情况
行政编制0人，实有人数0人；事业编制0人，实有人数0人。转制前离退休人员31人，其中：离休3人，退休28人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计405.37万元，比上年减少15.57万元，下降3.70%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计405.37万元，比上年减少15.57万元，下降3.70%，其中：财政拨款收入405.37万元，占收入合计的100%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计383.59万元，比上年减少26.70万元，下降6.51%，其中：基本支(zhi)出(chu)383.59万元，占支出合计的100%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年(nian)度收、支总计405.37万元，比(bi)上年(nian)减(jian)少15.57万元，下(xia)降3.70%。主要(yao)原因：有退休人员去世，造成人员经费财政资金支出的减(jian)少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出383.59万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出365.59万元，占本年财政拨款支出95.31%； 卫生健康支出18.00万元(yuan)，占本年财政拨(bo)款(kuan)支出4.69%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、““社会(hui)保障和就业支出””（类(lei)）2021年度决算365.59万元，比2021年年初预算减少21.78万元，下降5.62%。其中：
“行(xing)政事业单位离(li)退休”（款）2021年度决算365.59万元，比2021年年初预算减少21.78万元，下降5.62%，。主要原因：有退(tui)休(xiu)人(ren)员去世，造成人(ren)员经费财政资金支出(chu)的(de)减少。
2、“卫生健康支出”(类)2021年度决算18万元，与2021年年初预算持平。其中：
“行政事业单位医疗”（款）2021年度决算18万元，与2021年年初预算持平。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出383.59万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出XX.XX万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
不属于‘三公’经费统计范围。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
本年度无此项支出。
四、国有资产占用情况
本年度无此项支出。
五、政府购买服务支出说明
本年度无此项支出。
七、专业名词解释
1.基本支(zhi)出(chu)：指为保(bao)障机构(gou)正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支(zhi)出(chu)和公用(yong)支(zhi)出(chu)。
2.项目(mu)(mu)支出(chu)：指在基(ji)本(ben)支出(chu)之(zhi)外为完(wan)成特(te)定行政(zheng)任务或事业发(fa)展(zhan)目(mu)(mu)标(biao)所发(fa)生的支出(chu)。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
（一）部门概况
1.机构设置及职(zhi)责工(gong)作任务(wu)情况
北京医药集团有限责任公司成立于1979年，是北京市下属事业单位，1998年经北京市人民政府批准改制为国有企业（京政函｛1998｝6号文件）。目前本级转制前离退休人员的部分费用，由北京市财政局拨款进行支付。
2.部(bu)门(men)整体绩(ji)效目(mu)(mu)标(biao)(biao)设立情(qing)况(kuang)（包(bao)括绩(ji)效目(mu)(mu)标(biao)(biao)设立依据(ju)、目(mu)(mu)标(biao)(biao)与职责任务匹配情(qing)况(kuang)、目(mu)(mu)标(biao)(biao)合理性等）。
北京医药集团有限责任公司是转制单位，涉及财政拨款的只是转制前离退休人员费用。故整体绩效目标只是转制前离退休人员经费的发放。
（二）当年预算执行情况
2021年全年预算(suan)数405.37万元，其中，基本支出预算数405.37万元。资金总体支出383. 59万元，其中，基本支出383. 59万元。预算执行率为94.63%。
（三）整体绩效目标实现情况
北京医药集团有限责任公司属转制单位，涉及财政拨款的只是转制前离退休人员的经费。这部分财政资金均为财政拨款收入和基本支出。对于这部分财政资金，北京医药集团有限责任公司高度重视，财务管理部采取专款专用的方式，专门将财政拨款记入独立的会计科目进行核算，设立专人负责财政系统的操作，并与人事部门负责转制前离退休人员经费的人员紧密合作，确保财政拨款的预、决算和使用的准确性，圆满完成绩效目标转制前离退休人员经费的发放工作，及时上缴因去世人员而结余的财政资金。
二、项目支出绩效评价报告
本部门无项目支出，故无绩效评价情况。
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