北京医药集团有限责任公司2020年度部门决算
目 录
第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支(zhi)出决算总表(biao)
二、收入决算表
三、支出决算表(biao)
四(si)、财政(zheng)拨款收入支(zhi)出(chu)决算总表
五、一般公共预(yu)算(suan)财政拨(bo)款支出决算(suan)表
六、一般公共预算财政拨款基本支(zhi)出决算表(biao)
七、政府性基金(jin)预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基(ji)金预(yu)算财(cai)政拨款基(ji)本支(zhi)出(chu)决算表
九(jiu)、国有资本经营预算(suan)财政拨款支出(chu)决算(suan)表
十、财政拨款“三公”经(jing)费(fei)支出决算表
十一、政府采(cai)购(gou)情况(kuang)表
十(shi)二、政(zheng)府购买服(fu)务支出情况表
第二部分 2020年度(du)部(bu)门决算说明(ming)
第三部分 2020年度(du)其他重(zhong)要事项的情况说(shuo)明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2020年度部门决(jue)算说明
一(yi)、单位基本情况(kuang)
（一）机(ji)构设置、职责
北京医药集团有限责任公司成立于1979年，负责管理下属企业和事业单位以及本级转制前离退休人员的经费。下属三所事业单位，分别为：
北京医药集团有限责任公司党校，成立于1980年6月，是集团党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校。
北京医药集团职工大学，成立于1982年6月，以医药卫生高等学历教育为主要办学方向，致力于培养懂管理、会经营、技能强的应用型人才。
北京医药职工中等专业学校，成立于1984年6月，面向医药行业提供学历教育和职业技能培训，为促进医药健康事业的发展着力培养实用技能型人才。
（二）人员构成(cheng)情况
行政编制0人，实有人数0人；事业编制98人，实有人数75人。
二、收入(ru)支出决算总体(ti)情况说(shuo)明(ming)
2020年度收、支总计5076.09万元，比上年增加103.53万元，增长2.08%。
（一(yi)）收入决算说明
2020年度本年收入合计4669.33万元，比上年减少244.23万元，下降4.97%，其中：财政拨款收入4351.07万元，占收入合计的93.18%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入309.64万元，占收入合计的6.63%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入8.62万元，占收入合计的0.19%。
（二）支出(chu)决(jue)算说(shuo)明
2020年度本年支出合计4944.10万元，比上年增加31.83万元，增长0.65%，其中：基本支出3665.31万元，占支出合计的74.14%；项目支出1278.79万元，占支出合计的25.86%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财(cai)政(zheng)拨款收入支出决算总体(ti)情(qing)况(kuang)说(shuo)明
2020年度财政拨款收、支总计4384.32万元，比上年减少111.79万元，下降2.49%。主要原因：按照学校事业发展规划，本年度财政拨款安排的支出同比上年减少。
四、一般(ban)公共预(yu)算财政(zheng)拨(bo)款支出决(jue)算情况说(shuo)明
（一(yi)）一(yi)般(ban)公共(gong)预算(suan)(suan)财(cai)政拨款支出决算(suan)(suan)总体情况(kuang)
2020年度一般公共预算财政拨款支出4252.55万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出3842.27万元，占本年财政拨款支出90.35%。社会保障和就业支出398.28万元，占本年财政拨款支出9.37%；卫生健康支出12.00万元，占本年财政拨款支出0.28%。
（二）一般(ban)公共预算(suan)财政拨款支出决算(suan)具体(ti)情况(kuang)
1、“教育支出”（类）2020年度决算3842.27万元，比2020年年初预算减少88.87万元，下降2.26%。其中：
“进修及培训”（款）2020年度决算3842.27万元，比2020年年初预算减少88.87万元，下降2.26%。主要原因：落实政府过紧日子的要求，减少项目支出。
2、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算398.28万元，比2020年年初预算增加54.35万元，增长15.80%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2020年度决算398.28万元，比2020年年初预算增加54.35万元，增长15.80%。主要原因：基本支出中人员经费支出增加。
3、“卫生健康支出”(类)2020年度决算12.00万元，比2020年年初预算减少6.00万元，下降33.33%。其中：
“行政事业单位医疗”（款）2020年度决算12.00万元，比2020年年初预算减少6.00万元，下降33.33%。主要原因：基本支出中人员经费支出减少。
五、政(zheng)府(fu)性基金预算财政(zheng)拨款支出决算情况(kuang)说明
本年(nian)度(du)无此项支出。
六、国有资本经营(ying)预算财(cai)政拨(bo)款(kuan)收支情况
本年(nian)度无此项经费(fei)。
七、财(cai)政拨款基(ji)本支出决(jue)算情况说明(ming)
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3071.09万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2020年度其他(ta)重要事项(xiang)的情况说明
一、“三公”经费财政(zheng)拨(bo)款决算(suan)情况
“三公”经费包括本部门所属3个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数7.42万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算17.38万元减少9.96万元。其中：
1.因公出国(guo)（境）费用。本年度无此(ci)项经费支出。
2.公务接(jie)待费。本年度无此项经费支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数7.42万元，比2020年年初预算数17.38万元减少9.96万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元持平。2020年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2020年决算数7.42万元，比2020年年初预算数17.38万元减少9.96万元，主要原因：减少公务用车，倡导公共交通出行。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修2.25万元，公务用车保险2.10万元，公务用车其他支出3.07万元。2020年公务用车保有量7辆，车均运行维护费1.06万元。
二、机关运行经费支(zhi)出(chu)情况
不属于(yu)机关运行(xing)经费统计范围。
三、政府(fu)采购支出情况
2020年政府采购支出总额1361.61万元，其中：政府采购货物支出861.00万元，政府采购工程支出322.00万元，政府采购服务支出178.61万元。授予中小企业合同金额277.45万元，占政府采购支出总额的20.38%，其中：授予小微企业合同金额164.80万元，占政府采购支出总额的12.10%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆7台，178.44万元；单位价值50万元以上的通用设备4台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购买(mai)服务支出说明
2020年政府购买服务决算0万元。
六、专(zhuan)业名词解释
1.“三公”经费：是指(zhi)单位(wei)(wei)通过(guo)财(cai)政拨款资(zi)金(jin)安排的(de)因公(gong)(gong)(gong)(gong)出(chu)(chu)(chu)国（境）费(fei)(fei)(fei)、公(gong)(gong)(gong)(gong)务(wu)(wu)用车购置(zhi)(zhi)及(ji)(ji)运行费(fei)(fei)(fei)和公(gong)(gong)(gong)(gong)务(wu)(wu)接(jie)待费(fei)(fei)(fei)。其(qi)中，因公(gong)(gong)(gong)(gong)出(chu)(chu)(chu)国（境）费(fei)(fei)(fei)指(zhi)单位(wei)(wei)公(gong)(gong)(gong)(gong)务(wu)(wu)出(chu)(chu)(chu)国（境）的(de)国际旅费(fei)(fei)(fei)、国外城市间交通费(fei)(fei)(fei)、住(zhu)宿费(fei)(fei)(fei)、伙食费(fei)(fei)(fei)、培训(xun)费(fei)(fei)(fei)、公(gong)(gong)(gong)(gong)杂费(fei)(fei)(fei)等支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)；公(gong)(gong)(gong)(gong)务(wu)(wu)用车购置(zhi)(zhi)及(ji)(ji)运行费(fei)(fei)(fei)指(zhi)单位(wei)(wei)公(gong)(gong)(gong)(gong)务(wu)(wu)用车购置(zhi)(zhi)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)（含(han)车辆购置(zhi)(zhi)税、牌照费(fei)(fei)(fei)）及(ji)(ji)单位(wei)(wei)按规定(ding)保留(liu)的(de)公(gong)(gong)(gong)(gong)务(wu)(wu)用车燃料费(fei)(fei)(fei)、维(wei)修(xiu)费(fei)(fei)(fei)、过(guo)路过(guo)桥费(fei)(fei)(fei)、保险费(fei)(fei)(fei)、安全(quan)奖(jiang)励费(fei)(fei)(fei)等支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)；公(gong)(gong)(gong)(gong)务(wu)(wu)接(jie)待费(fei)(fei)(fei)指(zhi)单位(wei)(wei)按规定(ding)开(kai)支(zhi)(zhi)的(de)各类(lei)公(gong)(gong)(gong)(gong)务(wu)(wu)接(jie)待（含(han)外宾接(jie)待）支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)。
2.机(ji)关运行经费：是指行(xing)政单位（含参照公(gong)(gong)(gong)务员法管理事业(ye)单位）使(shi)用(yong)(yong)(yong)一(yi)般公(gong)(gong)(gong)共预算财政拨(bo)款安排的基本支出(chu)中的日常公(gong)(gong)(gong)用(yong)(yong)(yong)经费(fei)(fei)支出(chu)，包括办(ban)(ban)公(gong)(gong)(gong)及(ji)印刷费(fei)(fei)、邮电(dian)费(fei)(fei)、差旅费(fei)(fei)、会议费(fei)(fei)、福(fu)利费(fei)(fei)、日常维修费(fei)(fei)、专用(yong)(yong)(yong)材料及(ji)一(yi)般设备(bei)购置费(fei)(fei)、办(ban)(ban)公(gong)(gong)(gong)用(yong)(yong)(yong)房(fang)水电(dian)费(fei)(fei)、办(ban)(ban)公(gong)(gong)(gong)用(yong)(yong)(yong)房(fang)取暖(nuan)费(fei)(fei)、办(ban)(ban)公(gong)(gong)(gong)用(yong)(yong)(yong)房(fang)物(wu)业(ye)管理费(fei)(fei)、公(gong)(gong)(gong)务用(yong)(yong)(yong)车(che)运(yun)行(xing)维护费(fei)(fei)以(yi)及(ji)其他费(fei)(fei)用(yong)(yong)(yong)。
3.政府(fu)采购：指各级(ji)国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资(zi)金采购依法制定的(de)(de)集中目录以内的(de)(de)或者采购限额标准以上的(de)(de)货物、工(gong)程和服(fu)务(wu)的(de)(de)行为。
4.政府购(gou)买服(fu)(fu)(fu)务(wu)：是指各级国家(jia)机关将属于(yu)自身职责范(fan)围(wei)且适合通过市场(chang)化方式提供的服(fu)(fu)(fu)务(wu)事项，按照政府采购(gou)方式和(he)程(cheng)序，交由符合条件的服(fu)(fu)(fu)务(wu)供应商承担，并根据(ju)服(fu)(fu)(fu)务(wu)数量和(he)质(zhi)量等因素向(xiang)其(qi)支付费用的行为。
5.基(ji)本(ben)支出(chu)：指为(wei)保(bao)障机(ji)构正(zheng)常(chang)运转、完成(cheng)日常(chang)工作(zuo)任务(wu)而(er)发生的人员支出(chu)和公(gong)用支出(chu)。
6.项目(mu)支(zhi)出：指在(zai)基本支(zhi)出之外为完(wan)成特(te)定行政任务和(he)事业发展(zhan)目(mu)标所发生(sheng)的支(zhi)出。
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价(jia)工(gong)作开展情况(kuang)
北京医药集团有限责任公司对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目6个，占部门项目总数的75%，涉及金额1263.33万元。从综合评价结果来看，预算项目立项依据基本充分，均设定了各项目绩效目标，对资金配置方面均有明确的测算依据，整体情况良好。从项目产出评价情况来看，基本完成各(ge)项产出目标，较好(hao)完成了各(ge)业务(wu)部门(men)工(gong)作任务(wu)。
二、项(xiang)目绩(ji)效(xiao)评价报告
（一）基(ji)本(ben)情况
2021年，北京医药集团有限责任公司对2020年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目6个，占部门项目总数的75%，涉及金额1263.33万元。其中，部门评价项目1个，涉及金额263.271万元，评价得分在90（含）-100分的1个。单位自评项目6个，涉及金额1263.33万元，评价得分在90（含）-100分的6个。
（二(er)）绩效评(ping)价工作(zuo)开展情况
通(tong)过运用(yong)(yong)一(yi)定的(de)(de)量(liang)化指(zhi)标(biao)(biao)(biao)及(ji)(ji)评价标(biao)(biao)(biao)准(zhun)和(he)单位履行职能所确定的(de)(de)绩效(xiao)目(mu)标(biao)(biao)(biao)的(de)(de)实(shi)现(xian)程(cheng)度，及(ji)(ji)为实(shi)现(xian)这(zhei)一(yi)目(mu)标(biao)(biao)(biao)所安排预算的(de)(de)执(zhi)行结果(guo)(guo)进行综合(he)性评价，以(yi)此(ci)来了(le)解资(zi)金使用(yong)(yong)是(shi)否达到(dao)预期目(mu)标(biao)(biao)(biao)、资(zi)金管(guan)理(li)是(shi)否规范(fan)、资(zi)金使用(yong)(yong)是(shi)否有效(xiao)，检验(yan)资(zi)金支出(chu)效(xiao)率(lv)和(he)效(xiao)果(guo)(guo)，分析存(cun)在问(wen)题(ti)及(ji)(ji)原(yuan)因，及(ji)(ji)时总结经验(yan)，改进管(guan)理(li)措施(shi)，不断增强和(he)落(luo)实(shi)绩效(xiao)管(guan)理(li)责任，完善工(gong)作(zuo)机制，有效(xiao)提高(gao)资(zi)金管(guan)理(li)水平(ping)和(he)使用(yong)(yong)效(xiao)益。本次绩效(xiao)评价标(biao)(biao)(biao)准(zhun)采用(yong)(yong)百分制，各级指(zhi)标(biao)(biao)(biao)依据其指(zhi)标(biao)(biao)(biao)权重确定分值(zhi)，最终得分由(you)各级评价指(zhi)标(biao)(biao)(biao)得分加总形成。
（三）综合评价情况(kuang)及评价结论
从综合评价来看，预算项(xiang)目立项(xiang)依(yi)据基(ji)本充分，均(jun)设定了各(ge)(ge)项(xiang)目绩效目标，对资金(jin)配置方面(mian)均(jun)有明(ming)确的测算依(yi)据，整体情况良好(hao)。从项(xiang)目产出评价情况来看，基(ji)本完(wan)成各(ge)(ge)项(xiang)产出目标，较好(hao)完(wan)成了各(ge)(ge)业务部(bu)门(men)工(gong)作任务。受新冠(guan)肺炎疫情影响(xiang)，未能开展教育教学—党校主(zhu)体班次培训项(xiang)目，项(xiang)目经费按程(cheng)序予以调整。改善(shan)办学条件—教育教学—学校教学资源建设项(xiang)目执(zhi)行(xing)时间适当调整。
（四）绩效(xiao)评(ping)价指标分析
从项目效益情况分析看。1.项目成本（预算）控制情况。各项目通过签订合同、履行政府采购等相关手续后稳步推进，并根据年度工作计划做好各项目工作。年初预算批复后，根据项目推进情况申请资金支出，截至2020年12月31日，6个项目资金下达1263.33万元，已支出1242.65万元，项目资金执行率为98.36%。项目运行成本均在可控制范围内。2.项目完成质量。通过实地论证和比较分析，6个项目均完成了相应的项目绩效目标。但受疫情等客观原因的影响，部分预算绩效指标执行率离项目绩效目标还有一定差距，但总体完成质量还是较好。3.项目的效益性分析。学校6个项目有序推进，基本完成，初步实现了预期目标。通过各个项目的实施，确保了学校教育教学各项工作的稳步推进，为学校教育教学实现高质量发展，促进经济社会发展提供了强有力的保障，达到了预期目标。
（五）主要经验(yan)及做法、存在的问题及原因分析(xi)；
主要经验：
单位(wei)各(ge)(ge)业务(wu)部门(men)高(gao)度重视，切实(shi)(shi)推进自(zi)评(ping)工作，理(li)顺(shun)工作机制(zhi)，制(zhi)定具体措施(shi)，形成工作合力，将绩(ji)效(xiao)评(ping)价工作落到实(shi)(shi)处。通过预算绩(ji)效(xiao)管理(li)及自(zi)评(ping)工作促进了(le)各(ge)(ge)部门(men)职能履行，提高(gao)了(le)资金使用效(xiao)益(yi)，对(dui)提高(gao)学校教(jiao)育(yu)教(jiao)学水平和完成各(ge)(ge)项工作任(ren)务(wu)起到了(le)明显(xian)的促进作用。
存在的问题：
1.预(yu)算绩(ji)(ji)效(xiao)(xiao)(xiao)管理(li)意识不强(qiang)，绩(ji)(ji)效(xiao)(xiao)(xiao)管理(li)理(li)念还(hai)未(wei)深入，未(wei)将预(yu)算绩(ji)(ji)效(xiao)(xiao)(xiao)管理(li)作(zuo)为加(jia)强(qiang)预(yu)算管理(li)，提升资(zi)金使用(yong)绩(ji)(ji)效(xiao)(xiao)(xiao)的有效(xiao)(xiao)(xiao)管理(li)模(mo)式。单位内部(bu)协调机(ji)制需进一步完善(shan)，各相关业务(wu)部(bu)门需加(jia)强(qiang)沟通配合，不断(duan)提高绩(ji)(ji)效(xiao)(xiao)(xiao)评价工作(zuo)的质量。
2.绩(ji)效(xiao)(xiao)目(mu)(mu)标(biao)(biao)编(bian)制不(bu)理(li)想(xiang)。绩(ji)效(xiao)(xiao)指(zhi)标(biao)(biao)编(bian)制不(bu)理(li)想(xiang)，绩(ji)效(xiao)(xiao)目(mu)(mu)标(biao)(biao)没有完(wan)(wan)全(quan)、完(wan)(wan)整反映项目(mu)(mu)的绩(ji)效(xiao)(xiao)目(mu)(mu)标(biao)(biao)。共(gong)性指(zhi)标(biao)(biao)设置难以量化，指(zhi)标(biao)(biao)体系科学化设置难度较大，个别绩(ji)效(xiao)(xiao)指(zhi)标(biao)(biao)量化程度不(bu)高，可考核性不(bu)强。
（六）有关建(jian)议(yi)。
无
三(san)、项(xiang)目支出绩效(xiao)自评表(biao)
见附件。
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